国家电投财务共享中心西宁区域中心“开张运营“

日期:2021-11-25
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11 月 1 日,历时近 4 个月建设 的国家电投财务共享中心西宁区域 中心(简称西宁中心)正式运营, 该中心依托黄河公司财务共享建设 基础,为集团公司西北区域资产提 供财务共享服务。“开张运营”标志着西宁中心抢抓集团公司财务共享 总体规划机遇,围绕会计信息质量 全面提升、财务监管有效加强、财 务工作快速转型取得了阶段性成果。

 黄河公司领导高度重视西宁中心建设工作,公司党委书记、董事长谢小平亲自主持召开党委专题会, 对西宁区域中心建设方案进行审核, 明确了西宁中心的建设方向。第一 时间成立了由黄河公司总经理领导的西宁中心建设工作组。工作组按 不同工作性质、专业类型,从所属 三级单位抽调了财务骨干人员全职 参与,并组织人资部、经营部、办公室、会计核算中心协调配合,为西宁中心共享建设提供有力保障。 

2016 年,黄河公司作为集团财 务共享试点单位之一开展财务共享建设,初步实现黄河公司层面财务 共享。2020 年,集团公司在各单位试点的基础上开展财务共享推广建设,在初创期平台建设的基础上完善顶层设计,促进财务管理由“会 计核算型”向“价值创造型”的转变。按照集团公司“1+6+X”的财务共享运营模式,黄河公司对标集团先进的财务共享理念,主要从财务共享建设组织结构、流程、信息技术 等三个方面继续开展优化提升。 

按照集团公司“战略财务 + 业 务财务 + 共享财务”三位一体的新型财务职能管理关系,黄河公司财务部承担战略财务职能;西宁中心承担共享财务职能,下设应收应付组、费用核算组、总账报表组、资 金结算组、运营管理组,各组内通过“派单 + 抢单”的机制,提高对同质化业务的处理效率,降低直接从事会计核算的财务人员数量。其他财务人员转向财务管理工作,承担业务财务职能,按照集中业务财 务与属地业务财务两种模式向所属业务单位提供财务管理服务。 

会计核算标准化是财务共享建设的重要环节,标准化程度直接决定着财务共享的质量和效率。西宁中心在集团标准化的基础上,明确会计核算控制重点、规范业务审核标准、统一附件标准及格式,构建 了一个更为全面、细化的会计核算 标准化体系。

西宁中心采用集团集中部署的模式开展系统建设,直接应用集团规划的标准功能及业务体系,一方面可直接实现与集团集中部署的 ERP 系统、法务系统等业务系统集 成,另一方面可更好地与新疆卫星中心实现同一任务池建设。目前, 建成并投入运行的财务共享平台实现了费用报销、影像管理、应收管 理、应付管理、总账管理、报表管理等模块的打包上线,并实现与司库系统的对接,完成区域内 4 省单位的财务工作全面覆盖。

西宁中心财务共享建设时间紧、 任务重,临近年底上线为建设工作带来了许多困难,公司财务共享建设团队勇挑重担,在紧张的系统建设过程中还完成《过渡期运营管理 方案》《过渡期资金支付方案》《业 务填写手册》等一系列实操方案的 编制,对系统上线后的业务发起、 业务处理应急措施等提出了指导性意见,全力保障西宁中心财务共享系统顺利上线运行。与此同时,公 司全体财务人员齐心协力,加班加点,进行 2021 年 1 至 10 月的财务 数据迁移、核对工作,全力保障 11 月财务数据的及时准确入账,确保年底决算工作的完成及集团公司年底“一本账”目标的实现。 

系统上线后正遇国内疫情反复, 青海、甘肃境内部分经办人员、财务人员及系统运维人员只能居家办公,为及时解决系统刚上线后的问 题,西宁中心采取建立线上问题收集清单、系统问题沟通群及安排运维人员热线等形式,为黄河公司及三省公司的新系统使用提供保障。

下一步,西宁中心将在本年建设成果上,持续优化完善。一是在系统运行平稳的基础上,实现西宁区域的资金集中支付,并逐步开展任务池建设,尽早实现共享财务的任务池抢单,进一步提高共享业务处理效率;二是扩大共享范围,逐 步将三省公司业务纳入任务池管理; 三是持续优化系统功能,逐步实现内控合规点嵌入、税务管理、预算 管理等功能,并通过引入 RPA 机器 人流程自动化、OCR 光学字符识别等技术,实现智能化报销、会计凭证识别和审核、资金上下划、银企自动对账等。部分取代某些高重复性的会计核算工作,进一步提高工 作效率及财务审核质量。

西宁中心将在集团财务共享中心及黄河公司的领导下,秉承财务共享建设持续优化完善的理念,在实践中不断总结和提高,实现财务管理向“战略型、集约型、价值型” 转变,助力集团公司“2035 一流战 略”战略目标实现。